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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式A | 018148 | 2025-10-24 | 1.5595 | 1.8595 | 3.00% | 18.67% | 54.41% | 93.22% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發起式C | 023751 | 2025-10-24 | 1.5567 | 1.8567 | 3.00% | 18.58% | 33.13% | 33.13% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-10-24 | 1.2495 | 1.2495 | 2.91% | 19.64% | 48.75% | 24.95% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合A | 024087 | 2025-10-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.04% | -- | -- | -0.06% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合C | 024088 | 2025-10-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.04% | -- | -- | -0.11% | 正常開放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合A | 025466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合C | 025467 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2025-10-24 | 1.0442 | 1.1275 | -0.09% | -0.85% | -1.62% | 13.17% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2025-10-24 | 1.0136 | 1.0545 | -0.09% | -0.92% | -1.86% | 5.46% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-10-24 | 1.0615 | 1.0774 | 0.00% | 0.40% | 0.33% | 7.76% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-10-24 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 0.57% | 0.34% | 0.65% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-10-24 | 1.0372 | 2.7251 | 0.01% | 0.18% | -0.03% | 180.43% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-10-24 | 1.0386 | 2.7412 | 0.01% | 0.13% | -0.11% | 181.25% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2025-10-24 | 1.2085 | 1.6642 | -0.01% | 5.89% | 6.07% | 71.59% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2025-10-24 | 1.2039 | 1.6587 | -0.01% | 5.73% | 5.74% | 70.93% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-10-24 | 1.0146 | 1.0654 | 0.01% | 0.26% | 0.61% | 6.57% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-10-24 | 0.9868 | 0.9868 | -0.03% | -0.24% | -1.94% | -1.32% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-10-24 | 0.9832 | 0.9832 | -0.04% | -0.30% | -2.11% | -1.68% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-10-24 | 1.1321 | 1.5284 | 0.00% | 0.08% | 0.60% | 53.05% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-10-24 | 1.1312 | 1.5275 | 0.00% | 0.06% | 0.51% | 52.95% | 正常開放 |
| 百嘉百達利率債債券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉百達利率債債券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2025-10-24 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 0.25% | 0.80% | 3.98% | 正常開放 |
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